兴证海外2026年8月港股策略及金股组合电话会议要点

兴证海外9月港股策略观点及金股组合电话会议

国海证券2026年8月十大金股电话会议要点整理

本次会议面向合规客户，提及8月A股或迎反弹，科技筹码结构改善，AI龙头融资余额降30%-50%；风电金风科技7月陆风招标超20GW，海外出货增76%，2026年业绩预期40-45亿；动力煤新兴能源供需紧平衡，2026年业绩约25亿；铬盐振华股份全球市占第一，2028年或现30%供需缺口；创新药康诺亚核心产品商业化提速，2026-2029年利润预计10亿、13-15亿、超20亿；算力浪潮信息2026年利润预计50亿，华丰科技2026-2028年利润预计7.2亿、10.8亿、17.2亿；液冷阀门冠龙节能国产替代空间大；翱捷科技蜂窝物联网上半年销售额增超20%，ASIC业务增157%；白酒贵州茅台二季度持仓低位，基本面佳，股息率近4%，为核心金股，同时提示A股反弹波动等风险。

西南研究所2026年8月投资策略金股电话会议纪要

本次西南研究所白名单行业交流会议，化工组推荐农药出口龙头润丰股份，2026年7月出口量同比增长，上半年业绩修复；交运组推荐A股稀缺飞机租赁龙头渤海租赁，2025年剥离集装箱租赁聚焦主业，2026年上半年业绩扭亏，订单储备充足；环保公用组推荐热裂解龙头恒裕科技，受益欧洲SAF新需求；电信组推荐宁夏风电运营企业嘉泽新能，2026年上半年净利润预计6亿，8月有核心产线落地节点；机械组推荐高端液压件龙头爱迪精密，2026年上半年净利润同比增44%-48.8%，海外业务毛利率高；汽车组推荐宇通客车（2026年二季度出口增55%，预计净利润超60亿，股息率或8%-9%）与吉利汽车（上半年销量增1%、出口增157.6%，核心净利润增速30%-40%，估值8-9倍）；电子组首次纳入晶圆代工厂金河集成；华康洁净可转债基本转完，在手订单充足，未来三年净利润稳步增长；回盛生物为原料药龙头，2025年营收增40%、净利润增十几倍，核心产品市占率超50%，产能扩张且多业务增长，看好三季度业绩。会议提示不构成投资建议，参会者自担风险，需关注宇通客车欧盟贸易摩擦等风险及相关企业后续进展。